Формирование, импорт/экспорт банковских документов, проверка выписок банка, ведение синтетического и аналитического учета, проведение сверок расчетов по счетам 09, 50, 51, 55, 57,60, 65, 66, 67; подготовка и предоставление информации о задолженности и движении средств в банках, оформление акцепта платёжных требований, сведения о наличии открытых счетов в банках, о наличии акцепта, соблюдение условий сотрудничества предусмотренных договорами с банками и НФО. Выставление ЭСЧФ на портал, распределение ЭСЧФ, контроль за вычетом НДС. Формирование платежных поручений (в т.ч. валютных), сверка с контрагентами, отражение в учете услуг по маркетингу, премии.